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O fluxo de caixa concentra toda a previsibilidade do contas a pagar e do contas a receber, construindo uma visão futura de saldo para acompanhamento, estratégias financeiras e tomadas de decisão mais assertivas. Nele você também tem uma visão passada de como o caixa da sua empresa se comportou.
Para acessar a funcionalidade, clique no menu "Gerenciamento financeiro" e em seguida, selecione a opção fluxo de caixa:
Previstos
A opção "Previsto" permite visualizar sua previsibilidade de pagamentos e recebimentos em um determinado período. Além de exibir os registros financeiros, a plataforma também irá apresentar o saldo previsto para o período selecionado.
Nesta tela você tem duas opções de visualização:
Por dia: os registros são agrupados por dia, e você poderá visualizar as entradas e saídas, bem como o saldo diário.
Por período: os registros são agrupados por período, e você terá uma visualização geral das entradas e saídas, bem como do saldo total do período escolhido.
Realizados
A opção "Realizado" permite visualizar as transações que foram realizadas, ou seja, os pagamentos já efetuados dentro de um determinado período. Além de exibir os registros financeiros, a plataforma também irá apresentar o saldo para o período selecionado.
Nesta tela você tem duas opções de visualização:
Por dia: os registros são agrupados por dia, e você poderá visualizar as entradas e saídas, bem como o saldo diário.
Por período: os registros são agrupados por período, e você terá uma visualização geral das entradas e saídas, bem como do saldo total do período escolhido.
Informação importante: Os boletos emitidos pelo Organizador PJ que já foram pagos não são exibidos no Fluxo de Caixa da plataforma, mas você pode consultá-los diretamente na Lista de Cobranças.
Na Lista de Registros, esses pagamentos entram de forma agrupada e são identificados como "LIQ COBRANCA", da mesma forma como aparecem no extrato do seu Internet Banking.