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Na página inicial da plataforma, você encontra um resumo dos registros financeiros, atalho para as principais ações da plataforma e gráficos contendo informações sobre as entradas e saídas da sua empresa que estão programadas para o mês atual.
Todas as informações apresentadas no Dashboard são compostas pelos registros realizados no extrato dos bancos e por registros previstos (DDA, boletos emitidos, boletos programados para emissão, notas fiscais emitidas, notas fiscais programadas e registros
manuais).
Seu financeiro
Nessa opção você poderá visualizar gráficos referentes as entradas e saídas da sua empresa, bem como informações com valores previstos, realizados e atrasados.
Esconder movimentações transitórias: Ao selecionar essa opção, transações classificadas como "Transferência entre contas", "Estornos de pagamentos", "Transações internas" e "Resgates e aplicações automáticas" não serão mostradas no relatório.
Entradas do mês: Entradas recebidas e a receber (previstas e total de atrasadas) até o último dia do mês atual.
Saídas do mês: Saídas pagas e a pagar (previstas e total de atrasadas) até o último dia do mês atual.
Previsão do saldo separado em dois períodos:
Previsão do saldo para 7 dias = saldo atual + entradas previstas para os próximos 7 dias - as saídas previstas para esse período.
Nessa opção, você terá visibilidade de caixa para a próxima semana (todos os pagamentos que temos a receber dentro dos próximos dias contabilizando o saldo atual).Previsão do saldo para o final do mês: valor do saldo previsto para o último dia do mês atual.
Entradas e saídas previstas
1. Ao lado direito dos gráficos circulares, você encontra uma dashboard com informações de valores das entradas e saídas previstas até o final do mês. Essa informação considera do dia atual até o último dia do mês vigente.
Você também pode conferir as informações das movimentações realizadas e atrasadas.
Realizadas: cobranças já recebidas, ou pagas, desde dia 1 até a presente data.
Atrasadas: Recebimentos, ou pagamentos, atrasados desde o dia 1 até a presente data.
2. Clicando no ícone com a setinha (↗️) apresentado no canto direito de cada uma das opções você será direcionado a lista de registros com os filtros que estão sendo considerados para chegar no valor apresentado.
Saldo final de cada dia e Resultado mensal
Saldo final de cada dia: valores realizados (últimos 15 dias) e previstos (para 15 dias).
Resultado mensal: comparativo mensal de entradas e saídas dos últimos dois meses, e do mês atual com previsão.
Os gráficos com a coloração mais forte indicam as entradas e saídas realizadas, e os gráficos mais claros a previsão desses meses.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com nosso time de atendimento. Estamos sempre prontos para ajudar e garantir que sua experiência com a plataforma do Organizador PJ seja a melhor possível 💚