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É o montante de recursos financeiros disponível para assegurar o funcionamento contínuo da empresa. Ele garante o pagamento das despesas operacionais e a manutenção das atividades essenciais, especialmente no intervalo entre a saída de caixa para honrar compromissos e a entrada de receitas provenientes do pagamento dos clientes. Em outras palavras, é o “fôlego financeiro” que permite à empresa operar sem interrupções.